Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 103,37 | 103,37 | 0,00% | +3,41% | 424,40 | 424,88 | -0,11% | -2,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-23 | 103,38 | 103,38 | 0,00% | 0,00% | 522,00 | 522,40 | -0,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-23 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | +3,60% | 32,60 | 32,63 | -0,09% | +2,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-23 | 101,39 | 101,39 | 0,00% | 0,00% | 343,93 | 344,69 | -0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 101,45 | 101,45 | 0,00% | 0,00% | 416,51 | 416,99 | -0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 101,64 | 101,64 | 0,00% | 0,00% | 417,29 | 417,77 | -0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 1034,97 | 1034,97 | 0,00% | +3,54% | 4249,17 | 4254,04 | -0,11% | -2,57% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-23 | 33,49 | 33,54 | -0,15% | +13,87% | 105,39 | 105,65 | -0,24% | +12,77% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 24,55 | 24,42 | +0,53% | +21,29% | 100,79 | 100,37 | +0,42% | +14,14% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-23 | 31,83 | 31,88 | -0,16% | +13,27% | 100,17 | 100,42 | -0,25% | +12,17% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-23 | 11,37 | 11,36 | +0,09% | +11,04% | 35,78 | 35,78 | 0,00% | +9,96% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 9,97 | 9,91 | +0,61% | 0,00% | 40,93 | 40,73 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-23 | 124,16 | 124,01 | +0,12% | +8,64% | 390,73 | 390,62 | +0,03% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-23 | 121,45 | 121,30 | +0,12% | +8,07% | 382,20 | 382,08 | +0,03% | +7,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)