Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 11,42 11,43 -0,09% +12,07% 46,89 46,98 -0,20% +5,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 11,54 11,55 -0,09% +12,48% 36,32 36,38 -0,18% +11,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 11,16 11,17 -0,09% +11,49% 45,82 45,91 -0,20% +4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 11,25 11,26 -0,09% +12,05% 35,40 35,47 -0,18% +10,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 10,47 10,45 +0,19% 0,00% 42,99 42,95 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-23 10,99 11,00 -0,09% +5,88% 37,28 37,40 -0,31% +2,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 16,85 16,77 +0,48% +14,24% 69,18 68,93 +0,36% +7,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 12,95 12,96 -0,08% +6,23% 53,17 53,27 -0,19% -0,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 18,09 18,11 -0,11% +6,73% 56,93 57,04 -0,20% +5,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 16,05 15,97 +0,50% +13,51% 65,89 65,64 +0,39% +6,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-23 17,23 17,25 -0,12% +5,97% 54,22 54,34 -0,21% +4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,54 36,57 -0,09% -1,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-23 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,11 34,14 -0,09% -1,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-23 15,26 15,26 0,00% +2,48% 48,02 48,07 -0,09% +1,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-23 11,62 11,62 0,00% +17,85% 36,57 36,60 -0,09% +16,70% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-23 978,46 978,52 -0,01% +9,92% 3079,21 3082,24 -0,10% +8,85% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-23 519,78 519,81 -0,01% +6,22% 1635,75 1637,35 -0,10% +5,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-23 739,10 738,70 +0,05% +12,30% 3034,45 3036,28 -0,06% +5,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-23 378,87 378,67 +0,05% +8,24% 1555,49 1556,45 -0,06% +1,86% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-23 366,66 362,87 +1,04% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-23 115,34 115,45 -0,10% 0,00% 362,98 363,66 -0,19% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 9,77 9,75 +0,21% +18,28% 40,11 40,08 +0,09% +11,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-23 12,71 12,74 -0,24% 0,00% 40,00 40,13 -0,33% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-23 37,16 37,25 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 141,92 141,89 +0,02% +9,87% 582,67 583,21 -0,09% +3,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 9,56 9,56 0,00% +10,01% 30,09 30,11 -0,09% +8,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-23 5,82 5,82 0,00% +7,18% 18,32 18,33 -0,09% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 105,12 105,10 +0,02% +5,98% 431,58 431,99 -0,10% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 135,69 135,66 +0,02% +9,37% 557,09 557,60 -0,09% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 9,15 9,15 0,00% +9,58% 28,80 28,82 -0,09% +8,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 131,55 131,52 +0,02% +6,11% 540,09 540,59 -0,09% -0,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-23 8,15 8,14 +0,12% +7,10% 25,65 25,64 +0,03% +6,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)