Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 73,91 73,91 0,00% +0,07% 303,44 303,79 -0,11% -5,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 71,71 71,71 0,00% -0,18% 294,41 294,75 -0,11% -6,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 11,45 11,49 -0,35% +11,93% 47,01 47,23 -0,46% +5,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-23 27,49 27,60 -0,40% +12,07% 86,51 86,94 -0,49% +10,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 10,70 10,74 -0,37% +11,46% 43,93 44,14 -0,49% +4,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-23 25,69 25,79 -0,39% +11,50% 80,85 81,24 -0,48% +10,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 9,72 9,71 +0,10% 0,00% 39,91 39,91 -0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 102,28 102,70 -0,41% +5,07% 419,92 422,13 -0,52% -1,12% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 101,97 102,39 -0,41% +4,76% 418,65 420,85 -0,52% -1,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-23 172,87 174,19 -0,76% +9,39% 709,74 715,97 -0,87% +2,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-23 113,57 114,44 -0,76% +5,81% 466,27 470,38 -0,87% -0,42% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-23 108,65 108,74 -0,08% +2,55% 446,07 446,95 -0,20% -3,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 104,51 104,88 -0,35% +9,51% 429,08 431,09 -0,47% +3,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-23 102,55 102,91 -0,35% +9,46% 322,73 324,16 -0,44% +8,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 102,66 103,01 -0,34% 0,00% 421,48 423,40 -0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 101,86 102,22 -0,35% +8,95% 418,20 420,15 -0,47% +2,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-23 441,00 442,50 -0,34% +13,49% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-23 101,15 101,51 -0,35% +8,90% 318,32 319,75 -0,45% +7,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 99,48 99,82 -0,34% 0,00% 408,43 410,29 -0,45% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 2,45 2,45 0,00% +2,94% 10,06 10,07 -0,11% -3,13% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 2,29 2,29 0,00% +2,23% 9,40 9,41 -0,11% -3,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)