Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 15,19 15,23 -0,26% +16,49% 47,80 47,97 -0,35% +15,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 11,28 11,23 +0,45% +24,23% 46,31 46,16 +0,33% +16,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 14,63 14,66 -0,20% +16,02% 46,04 46,18 -0,30% +14,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 20,44 20,44 0,00% +9,36% 83,92 84,01 -0,11% +2,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 9,47 9,53 -0,63% +1,07% 38,88 39,17 -0,74% -4,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-23 10,74 10,81 -0,65% +4,78% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 26,50 26,69 -0,71% +2,08% 83,40 84,07 -0,80% +1,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 19,86 19,86 0,00% +8,76% 81,54 81,63 -0,11% +2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 9,34 9,40 -0,64% +0,54% 38,35 38,64 -0,75% -5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 25,76 25,93 -0,66% +1,62% 81,07 81,68 -0,75% +0,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-23 115,06 115,85 -0,68% +1,57% 362,09 364,92 -0,77% +0,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 16,63 16,56 +0,42% +27,04% 68,28 68,07 +0,31% +19,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 12,65 12,70 -0,39% +18,22% 51,94 52,20 -0,51% +11,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 17,39 17,45 -0,34% +18,78% 54,73 54,97 -0,44% +17,63% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 16,09 16,03 +0,37% +26,49% 66,06 65,89 +0,26% +19,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 12,72 12,76 -0,31% +13,57% 40,03 40,19 -0,41% +12,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-23 32,73 32,82 -0,27% +13,02% 103,00 103,38 -0,37% +11,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-23 33,18 33,27 -0,27% +18,08% 104,42 104,80 -0,36% +16,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-23 10,40 10,38 +0,19% 0,00% 42,70 42,66 +0,08% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-23 14,71 14,80 -0,61% +6,90% 46,29 46,62 -0,70% +5,86% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 128,49 128,89 -0,31% +14,19% 527,53 529,78 -0,42% +7,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 105,18 105,66 -0,45% 0,00% 431,83 434,29 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 105,31 105,79 -0,45% 0,00% 331,41 333,23 -0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 105,03 105,51 -0,45% 0,00% 431,21 433,68 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 105,24 105,73 -0,46% 0,00% 331,19 333,04 -0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 104,96 105,01 -0,05% 0,00% 430,92 431,62 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 105,06 105,14 -0,08% 0,00% 330,62 331,18 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 104,81 104,86 -0,05% 0,00% 430,31 431,01 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 104,92 105,01 -0,09% 0,00% 330,18 330,77 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 103,28 104,17 -0,85% 0,00% 424,03 428,17 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 103,50 104,38 -0,84% 0,00% 325,71 328,79 -0,93% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 103,13 104,02 -0,86% 0,00% 423,41 427,55 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 103,42 104,30 -0,84% 0,00% 325,46 328,54 -0,94% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 28,02 28,14 -0,43% -0,43% 115,04 115,66 -0,54% -6,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 26,08 26,19 -0,42% -0,11% 82,07 82,50 -0,51% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 23,50 23,60 -0,42% -7,19% 96,48 97,00 -0,54% -12,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-23 11,56 11,61 -0,43% -6,92% 36,38 36,57 -0,52% -7,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 27,33 27,45 -0,44% -0,69% 112,21 112,83 -0,55% -6,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-23 106,03 106,48 -0,42% +3,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 25,38 25,49 -0,43% -0,39% 79,87 80,29 -0,52% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 15,75 15,82 -0,44% -7,41% 64,66 65,02 -0,56% -12,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-23 11,39 11,44 -0,44% -7,10% 35,84 36,03 -0,53% -8,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)