Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 12,50 | 12,59 | -0,71% | +18,37% | 51,32 | 51,75 | -0,83% | +11,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-23 | 9,50 | 9,57 | -0,73% | +19,35% | 29,90 | 30,14 | -0,82% | +18,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 12,31 | 12,40 | -0,73% | +17,57% | 50,54 | 50,97 | -0,84% | +10,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-23 | 9,03 | 9,09 | -0,66% | +18,50% | 28,42 | 28,63 | -0,75% | +17,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 115,07 | 115,44 | -0,32% | +27,25% | 472,43 | 474,49 | -0,43% | +19,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 116,88 | 118,09 | -1,02% | +18,04% | 479,86 | 485,38 | -1,14% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-23 | 125,61 | 126,89 | -1,01% | +19,31% | 395,30 | 399,69 | -1,10% | +18,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 114,53 | 114,89 | -0,31% | +26,65% | 470,21 | 472,23 | -0,43% | +19,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 113,83 | 115,01 | -1,03% | +17,54% | 467,34 | 472,73 | -1,14% | +10,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-23 | 122,27 | 123,52 | -1,01% | +18,80% | 384,78 | 389,08 | -1,10% | +17,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)