Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 99,66 | 100,43 | -0,77% | +7,83% | 409,16 | 412,80 | -0,88% | +1,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-23 | 415,45 | 418,41 | -0,71% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 173,30 | 174,65 | -0,77% | +11,64% | 711,50 | 717,86 | -0,89% | +5,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 168,72 | 170,03 | -0,77% | +10,80% | 692,70 | 698,87 | -0,88% | +4,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 1788,03 | 1801,87 | -0,77% | +12,63% | 7340,94 | 7406,23 | -0,88% | +5,99% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 10,84 | 11,02 | -1,63% | +13,03% | 44,50 | 45,30 | -1,75% | +6,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 10,73 | 10,93 | -1,83% | 0,00% | 44,05 | 44,93 | -1,94% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 10,64 | 10,83 | -1,75% | 0,00% | 43,68 | 44,51 | -1,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 81,12 | 82,27 | -1,40% | +18,72% | 333,05 | 338,15 | -1,51% | +11,72% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 54,14 | 54,90 | -1,38% | +9,53% | 222,28 | 225,66 | -1,50% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 79,43 | 80,56 | -1,40% | +18,22% | 326,11 | 331,13 | -1,52% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 53,05 | 53,80 | -1,39% | +9,04% | 217,80 | 221,13 | -1,51% | +2,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)