Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 113,18 | 113,14 | +0,04% | +12,75% | 464,67 | 465,04 | -0,08% | +6,10% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-23 | 456,47 | 456,26 | +0,05% | +24,24% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 124,16 | 124,13 | +0,02% | +19,53% | 509,75 | 510,21 | -0,09% | +12,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 1261,77 | 1261,39 | +0,03% | +20,26% | 5180,32 | 5184,69 | -0,08% | +13,17% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 15,15 | 15,18 | -0,20% | +18,08% | 62,20 | 62,39 | -0,31% | +11,12% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 30,14 | 30,19 | -0,17% | +17,87% | 123,74 | 124,09 | -0,28% | +10,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 14,89 | 14,91 | -0,13% | +19,79% | 61,13 | 61,28 | -0,25% | +12,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 13,84 | 13,85 | -0,07% | +19,10% | 56,82 | 56,93 | -0,19% | +12,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-23 | 30,88 | 30,91 | -0,10% | +21,77% | 126,78 | 127,05 | -0,21% | +14,59% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-23 | 227,42 | 227,42 | 0,00% | +23,48% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-23 | 214,77 | 214,77 | 0,00% | +20,60% | 881,76 | 882,77 | -0,11% | +13,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)