Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 108,56 | 108,55 | +0,01% | +1,09% | 447,98 | 445,66 | +0,52% | -5,11% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 101,35 | 101,34 | +0,01% | +0,19% | 418,23 | 416,06 | +0,52% | -5,95% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 106,79 | 106,78 | +0,01% | +0,74% | 440,68 | 438,40 | +0,52% | -5,44% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-24 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,17% | 71,64 | 71,27 | +0,51% | -5,97% |