Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 106,47 | 106,47 | 0,00% | +9,55% | 439,36 | 437,12 | +0,51% | +2,83% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 1079,39 | 1079,39 | 0,00% | +9,66% | 4454,21 | 4431,54 | +0,51% | +2,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 1011,09 | 1011,09 | 0,00% | 0,00% | 4172,36 | 4151,13 | +0,51% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 119,34 | 119,09 | +0,21% | +7,65% | 492,47 | 488,94 | +0,72% | +1,05% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 117,84 | 117,60 | +0,20% | +7,21% | 486,28 | 482,82 | +0,72% | +0,64% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 105,86 | 106,18 | -0,30% | -0,78% | 436,84 | 435,93 | +0,21% | -6,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2012-10-24 | 106,10 | 106,42 | -0,30% | -0,41% | 538,08 | 537,35 | +0,14% | +0,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 104,57 | 104,89 | -0,31% | -1,27% | 431,52 | 430,64 | +0,21% | -7,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)