Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 11,41 11,42 -0,09% +11,75% 47,08 46,89 +0,42% +4,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 11,54 11,54 0,00% +12,26% 36,54 36,32 +0,61% +11,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 11,15 11,16 -0,09% +11,17% 46,01 45,82 +0,42% +4,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 11,24 11,25 -0,09% +11,62% 35,59 35,40 +0,52% +10,55% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 10,52 10,47 +0,48% 0,00% 43,41 42,99 +0,99% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-24 10,99 10,99 0,00% +5,07% 37,49 37,28 +0,57% -0,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 16,86 16,85 +0,06% +13,69% 69,57 69,18 +0,57% +6,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 12,94 12,95 -0,08% +5,37% 53,40 53,17 +0,43% -1,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 18,09 18,09 0,00% +5,91% 57,28 56,93 +0,61% +4,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 16,06 16,05 +0,06% +12,94% 66,27 65,89 +0,57% +6,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-24 17,23 17,23 0,00% +5,19% 54,55 54,22 +0,61% +4,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,76 36,54 +0,61% -1,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-24 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,32 34,11 +0,61% -1,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-24 15,26 15,26 0,00% +2,55% 48,32 48,02 +0,61% +1,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-24 11,62 11,62 0,00% +17,85% 36,79 36,57 +0,61% +16,72% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-24 978,25 978,46 -0,02% +9,85% 3097,34 3079,21 +0,59% +8,79% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-24 519,67 519,78 -0,02% +6,15% 1645,38 1635,75 +0,59% +5,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-24 739,01 739,10 -0,01% +12,09% 3049,60 3034,45 +0,50% +5,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-24 378,81 378,87 -0,02% +8,02% 1563,20 1555,49 +0,50% +1,40% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-24 367,65 366,66 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-24 115,05 115,34 -0,25% 0,00% 364,27 362,98 +0,36% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 9,82 9,77 +0,51% +19,03% 40,52 40,11 +1,03% +11,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-24 12,71 12,71 0,00% 0,00% 40,24 40,00 +0,61% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-24 37,13 37,16 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 141,77 141,92 -0,11% +9,70% 585,03 582,67 +0,41% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 9,55 9,56 -0,10% +9,90% 30,24 30,09 +0,50% +8,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-24 5,81 5,82 -0,17% +7,00% 18,40 18,32 +0,44% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 105,01 105,12 -0,10% +5,80% 433,33 431,58 +0,41% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 135,55 135,69 -0,10% +9,21% 559,36 557,09 +0,41% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 9,14 9,15 -0,11% +9,46% 28,94 28,80 +0,50% +8,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 131,42 131,55 -0,10% +5,95% 542,32 540,09 +0,41% -0,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-24 8,14 8,15 -0,12% +6,96% 25,77 25,65 +0,49% +5,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)