Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 15,15 15,19 -0,26% +16,18% 47,97 47,80 +0,35% +15,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 11,24 11,28 -0,35% +23,38% 46,38 46,31 +0,16% +15,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 14,59 14,63 -0,27% +15,70% 46,19 46,04 +0,34% +14,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 20,43 20,44 -0,05% +8,84% 84,31 83,92 +0,46% +2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 9,47 9,47 0,00% +0,96% 39,08 38,88 +0,51% -5,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-24 10,75 10,74 +0,09% +4,78% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 26,51 26,50 +0,04% +2,04% 83,94 83,40 +0,65% +1,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 19,86 19,86 0,00% +8,29% 81,95 81,54 +0,51% +1,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 9,34 9,34 0,00% +0,43% 38,54 38,35 +0,51% -5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 25,76 25,76 0,00% +1,50% 81,56 81,07 +0,61% +0,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-24 115,04 115,06 -0,02% +0,75% 364,24 362,09 +0,59% -0,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 16,69 16,63 +0,36% +27,70% 68,87 68,28 +0,87% +19,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 12,67 12,65 +0,16% +18,08% 52,28 51,94 +0,67% +10,84% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 17,42 17,39 +0,17% +18,66% 55,16 54,73 +0,78% +17,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 16,15 16,09 +0,37% +27,17% 66,64 66,06 +0,89% +19,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 12,72 12,72 0,00% +12,67% 40,27 40,03 +0,61% +11,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-24 32,73 32,73 0,00% +12,17% 103,63 103,00 +0,61% +11,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-24 33,35 33,18 +0,51% +18,47% 105,59 104,42 +1,13% +17,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-24 10,39 10,40 -0,10% 0,00% 42,88 42,70 +0,42% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-24 14,71 14,71 0,00% +6,21% 46,57 46,29 +0,61% +5,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 128,46 128,49 -0,02% +14,99% 530,10 527,53 +0,49% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 105,09 105,18 -0,09% 0,00% 433,66 431,83 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 105,22 105,31 -0,09% 0,00% 333,15 331,41 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 104,94 105,03 -0,09% 0,00% 433,05 431,21 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 105,15 105,24 -0,09% 0,00% 332,93 331,19 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-24 100,00 0,00 0,00% 0,00% 316,62 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 104,79 104,96 -0,16% 0,00% 432,43 430,92 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 104,89 105,06 -0,16% 0,00% 332,10 330,62 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 104,64 104,81 -0,16% 0,00% 431,81 430,31 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 104,76 104,92 -0,15% 0,00% 331,69 330,18 +0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-24 100,00 0,00 0,00% 0,00% 316,62 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 103,09 103,28 -0,18% 0,00% 425,41 424,03 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 103,31 103,50 -0,18% 0,00% 327,10 325,71 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 102,95 103,13 -0,17% 0,00% 424,83 423,41 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 103,24 103,42 -0,17% 0,00% 326,88 325,46 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-24 100,00 0,00 0,00% 0,00% 316,62 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 27,94 28,02 -0,29% -0,68% 115,30 115,04 +0,22% -6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 26,01 26,08 -0,27% -0,38% 82,35 82,07 +0,34% -1,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 23,44 23,50 -0,26% -7,42% 96,73 96,48 +0,25% -13,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-24 11,53 11,56 -0,26% -7,09% 36,51 36,38 +0,35% -7,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 27,26 27,33 -0,26% -0,94% 112,49 112,21 +0,25% -7,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-24 105,77 106,03 -0,25% +3,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 25,31 25,38 -0,28% -0,67% 80,14 79,87 +0,33% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 15,71 15,75 -0,25% -7,59% 64,83 64,66 +0,26% -13,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-24 11,36 11,39 -0,26% -7,34% 35,97 35,84 +0,35% -8,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)