Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 12,52 | 12,50 | +0,16% | +16,03% | 51,66 | 51,32 | +0,67% | +8,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-24 | 9,51 | 9,50 | +0,11% | +16,83% | 30,11 | 29,90 | +0,72% | +15,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 12,32 | 12,31 | +0,08% | +15,14% | 50,84 | 50,54 | +0,59% | +8,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-24 | 9,04 | 9,03 | +0,11% | +16,05% | 28,62 | 28,42 | +0,72% | +14,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 115,06 | 115,07 | -0,01% | +24,07% | 474,81 | 472,43 | +0,50% | +16,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 116,77 | 116,88 | -0,09% | +14,74% | 481,86 | 479,86 | +0,42% | +7,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-24 | 125,49 | 125,61 | -0,10% | +15,97% | 397,33 | 395,30 | +0,51% | +14,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 114,52 | 114,53 | -0,01% | +23,49% | 472,58 | 470,21 | +0,50% | +15,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 113,72 | 113,83 | -0,10% | +14,26% | 469,28 | 467,34 | +0,41% | +7,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-24 | 122,15 | 122,27 | -0,10% | +15,48% | 386,75 | 384,78 | +0,51% | +14,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)