Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-24 21,39 21,45 -0,28% +8,74% 67,72 67,50 +0,33% +7,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-24 10,73 10,76 -0,28% 0,00% 4,38 4,38 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-24 24,32 24,39 -0,29% +9,01% 77,00 76,76 +0,32% +7,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-24 25,98 26,05 -0,27% +10,08% 82,26 81,98 +0,34% +9,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 12,35 12,35 0,00% +12,37% 50,96 50,70 +0,51% +5,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 11,58 11,59 -0,09% +11,56% 47,79 47,58 +0,42% +4,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-24 13,73 13,74 -0,07% +12,36% 46,84 46,61 +0,50% +6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 19,74 19,76 -0,10% +12,74% 81,46 81,13 +0,41% +5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-24 75,44 75,47 -0,04% +16,28% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 27,38 27,41 -0,11% +13,33% 86,69 86,26 +0,50% +12,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 19,78 19,78 0,00% +20,83% 81,62 81,21 +0,51% +13,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 18,45 18,47 -0,11% +11,89% 76,14 75,83 +0,40% +5,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-24 25,68 25,71 -0,12% +12,53% 81,31 80,91 +0,49% +11,45% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 104,37 104,28 +0,09% 0,00% 430,69 428,13 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 104,40 104,31 +0,09% 0,00% 430,82 428,25 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 100,52 100,43 +0,09% 0,00% 414,81 412,32 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-24 159,99 159,60 +0,24% +17,12% 660,22 655,25 +0,76% +9,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-24 174,21 173,78 +0,25% +18,02% 551,58 546,89 +0,86% +16,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-24 509,68 508,28 +0,28% +21,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 171,69 171,26 +0,25% +17,52% 543,61 538,96 +0,86% +16,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)