Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 99,10 | 99,66 | -0,56% | +6,03% | 408,95 | 409,16 | -0,05% | -0,46% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-24 | 412,82 | 415,45 | -0,63% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 172,33 | 173,30 | -0,56% | +9,78% | 711,14 | 711,50 | -0,05% | +3,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 167,77 | 168,72 | -0,56% | +8,96% | 692,32 | 692,70 | -0,05% | +2,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 1778,06 | 1788,03 | -0,56% | +10,75% | 7337,34 | 7340,94 | -0,05% | +3,96% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 10,87 | 10,84 | +0,28% | +13,11% | 44,86 | 44,50 | +0,79% | +6,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 10,78 | 10,73 | +0,47% | 0,00% | 44,48 | 44,05 | +0,98% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 10,68 | 10,64 | +0,38% | 0,00% | 44,07 | 43,68 | +0,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 81,13 | 81,12 | +0,01% | +17,39% | 334,79 | 333,05 | +0,52% | +10,20% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 54,14 | 54,14 | 0,00% | +8,28% | 223,41 | 222,28 | +0,51% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 79,44 | 79,43 | +0,01% | +16,89% | 327,82 | 326,11 | +0,52% | +9,73% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 53,06 | 53,05 | +0,02% | +7,85% | 218,96 | 217,80 | +0,53% | +1,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)