Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 113,04 | 113,18 | -0,12% | +11,98% | 466,47 | 464,67 | +0,39% | +5,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-24 | 455,97 | 456,47 | -0,11% | +23,39% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 124,01 | 124,16 | -0,12% | +18,72% | 511,74 | 509,75 | +0,39% | +11,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 1260,20 | 1261,77 | -0,12% | +19,42% | 5200,34 | 5180,32 | +0,39% | +12,10% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 15,13 | 15,15 | -0,13% | +17,38% | 62,44 | 62,20 | +0,38% | +10,18% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 30,09 | 30,14 | -0,17% | +17,08% | 124,17 | 123,74 | +0,34% | +9,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 14,87 | 14,89 | -0,13% | +19,06% | 61,36 | 61,13 | +0,38% | +11,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 13,82 | 13,84 | -0,14% | +18,32% | 57,03 | 56,82 | +0,37% | +11,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-24 | 30,84 | 30,88 | -0,13% | +21,18% | 127,26 | 126,78 | +0,38% | +13,75% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-24 | 226,97 | 227,42 | -0,20% | +23,79% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-24 | 214,59 | 214,77 | -0,08% | +20,16% | 885,53 | 881,76 | +0,43% | +12,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)