Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 108,55 | 108,56 | -0,01% | +1,10% | 449,12 | 447,98 | +0,25% | -4,79% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 101,34 | 101,35 | -0,01% | +0,21% | 419,28 | 418,23 | +0,25% | -5,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 106,77 | 106,79 | -0,02% | +0,75% | 441,75 | 440,68 | +0,24% | -5,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-25 | 109,40 | 109,61 | -0,19% | -5,45% | 452,63 | 452,32 | +0,07% | -10,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-25 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,17% | 71,83 | 71,64 | +0,26% | -5,66% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-25 | 139,87 | 139,75 | +0,09% | 0,00% | 447,53 | 442,48 | +1,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)