Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | +17,45% | 51,80 | 51,66 | +0,26% | +10,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-25 | 9,52 | 9,51 | +0,11% | +18,56% | 30,46 | 30,11 | +1,16% | +19,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 12,32 | 12,32 | 0,00% | +16,56% | 50,97 | 50,84 | +0,26% | +9,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-25 | 9,04 | 9,04 | 0,00% | +17,56% | 28,92 | 28,62 | +1,06% | +18,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 115,69 | 115,06 | +0,55% | +23,72% | 478,66 | 474,81 | +0,81% | +16,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 117,66 | 116,77 | +0,76% | +14,34% | 486,81 | 481,86 | +1,03% | +7,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-25 | 126,45 | 125,49 | +0,77% | +15,55% | 404,59 | 397,33 | +1,83% | +16,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 115,14 | 114,52 | +0,54% | +23,13% | 476,38 | 472,58 | +0,80% | +15,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 114,59 | 113,72 | +0,77% | +13,87% | 474,11 | 469,28 | +1,03% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-25 | 123,09 | 122,15 | +0,77% | +15,07% | 393,84 | 386,75 | +1,83% | +16,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)