Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-25 21,48 21,39 +0,42% +7,51% 68,73 67,72 +1,48% +8,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-25 10,78 10,73 +0,47% 0,00% 4,45 4,38 +1,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-25 24,43 24,32 +0,45% +7,81% 78,17 77,00 +1,51% +8,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-25 26,09 25,98 +0,42% +8,84% 83,48 82,26 +1,48% +9,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 12,34 12,35 -0,08% +11,98% 51,06 50,96 +0,18% +5,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 11,58 11,58 0,00% +11,24% 47,91 47,79 +0,26% +4,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-25 13,77 13,73 +0,29% +12,68% 47,10 46,84 +0,56% +7,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 19,80 19,74 +0,30% +13,14% 81,92 81,46 +0,57% +6,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-25 75,68 75,44 +0,32% +16,66% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 27,46 27,38 +0,29% +13,71% 87,86 86,69 +1,35% +14,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 19,89 19,78 +0,56% +21,28% 82,29 81,62 +0,82% +14,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 18,50 18,45 +0,27% +12,26% 76,54 76,14 +0,53% +5,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-25 25,76 25,68 +0,31% +12,93% 82,42 81,31 +1,37% +13,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 104,91 104,37 +0,52% 0,00% 434,06 430,69 +0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 104,95 104,40 +0,53% 0,00% 434,22 430,82 +0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 101,04 100,52 +0,52% 0,00% 418,04 414,81 +0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 110,76 110,54 +0,20% +7,77% 458,26 456,15 +0,46% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 13,09 13,06 +0,23% +8,18% 41,88 41,35 +1,29% +9,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-25 6,93 6,94 -0,14% +2,51% 22,17 21,97 +0,91% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 9,80 9,80 0,00% +15,57% 40,55 40,44 +0,26% +8,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 109,24 109,02 +0,20% +7,49% 451,97 449,88 +0,46% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 12,76 12,74 +0,16% +7,86% 40,83 40,34 +1,21% +8,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 5,21 5,23 -0,38% +9,45% 21,56 21,58 -0,12% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 87,31 87,47 -0,18% +2,39% 361,24 360,95 +0,08% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-25 6,78 6,80 -0,29% +2,11% 21,69 21,53 +0,76% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 160,41 159,99 +0,26% +16,66% 663,68 660,22 +0,52% +9,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 174,67 174,21 +0,26% +17,54% 558,87 551,58 +1,32% +18,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-25 511,20 509,68 +0,30% +20,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 172,14 171,69 +0,26% +17,05% 550,78 543,61 +1,32% +18,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)