Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 11,40 11,41 -0,09% +11,55% 47,17 47,08 +0,17% +5,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 11,53 11,54 -0,09% +12,05% 36,89 36,54 +0,97% +13,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 11,15 11,15 0,00% +11,06% 46,13 46,01 +0,26% +4,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 11,23 11,24 -0,09% +11,41% 35,93 35,59 +0,96% +12,43% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 10,47 10,52 -0,48% 0,00% 43,32 43,41 -0,21% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-25 11,04 10,99 +0,45% +5,44% 37,76 37,49 +0,73% +0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 16,99 16,86 +0,77% +14,18% 70,29 69,57 +1,03% +7,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 13,01 12,94 +0,54% +5,86% 53,83 53,40 +0,80% -0,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 18,18 18,09 +0,50% +6,25% 58,17 57,28 +1,56% +7,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 16,18 16,06 +0,75% +13,38% 66,94 66,27 +1,01% +6,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-25 17,31 17,23 +0,46% +5,55% 55,39 54,55 +1,52% +6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 11,61 11,61 0,00% -0,09% 37,15 36,76 +1,05% +0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-25 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,68 34,32 +1,06% -0,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-25 15,25 15,26 -0,07% +2,14% 48,79 48,32 +0,99% +3,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-25 11,54 11,62 -0,69% +17,04% 36,92 36,79 +0,36% +18,11% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-25 976,54 978,25 -0,17% +8,90% 3124,54 3097,34 +0,88% +9,90% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-25 518,76 519,67 -0,18% +5,23% 1659,82 1645,38 +0,88% +6,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-25 738,77 739,01 -0,03% +11,71% 3056,59 3049,60 +0,23% +5,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-25 378,69 378,81 -0,03% +7,66% 1566,79 1563,20 +0,23% +1,39% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-25 366,65 367,65 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-25 115,07 115,05 +0,02% 0,00% 368,18 364,27 +1,07% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 9,79 9,82 -0,31% +19,24% 40,51 40,52 -0,04% +12,30% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-25 12,72 12,71 +0,08% +11,29% 40,70 40,24 +1,13% +12,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-25 37,18 37,13 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 141,55 141,77 -0,16% +9,46% 585,65 585,03 +0,11% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 9,54 9,55 -0,10% +9,66% 30,52 30,24 +0,95% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-25 5,79 5,81 -0,34% +6,43% 18,53 18,40 +0,71% +7,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 104,85 105,01 -0,15% +5,59% 433,81 433,33 +0,11% -0,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 135,34 135,55 -0,15% +8,98% 559,96 559,36 +0,11% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 9,13 9,14 -0,11% +9,21% 29,21 28,94 +0,94% +10,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 131,21 131,42 -0,16% +5,73% 542,87 542,32 +0,10% -0,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-25 8,11 8,14 -0,37% +6,57% 25,95 25,77 +0,68% +7,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)