Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 104,11 104,23 -0,12% 0,00% 430,75 430,12 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-25 9,96 9,97 -0,10% 0,00% 32,86 32,53 +1,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-10-25 9,92 9,93 -0,10% 0,00% 31,74 31,44 +0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-25 11,04 11,05 -0,09% 0,00% 35,32 34,99 +0,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 100,59 100,73 -0,14% 0,00% 416,18 415,67 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 1113,17 1114,71 -0,14% +9,12% 4605,63 4599,96 +0,12% +2,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 1080,44 1081,83 -0,13% 0,00% 4470,21 4464,28 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-10-25 9957,74 9969,62 -0,12% 0,00% 4758,80 4781,43 -0,47% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-25 143,53 143,64 -0,08% 0,00% 593,84 592,75 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 104,50 104,51 -0,01% 0,00% 432,36 431,27 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 104,82 104,84 -0,02% 0,00% 335,38 331,94 +1,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 102,26 102,28 -0,02% 0,00% 423,09 422,07 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-25 102,21 102,65 -0,43% 0,00% 327,03 325,01 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 104,15 104,17 -0,02% 0,00% 430,91 429,87 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 104,57 104,59 -0,02% 0,00% 334,58 331,15 +1,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 102,00 102,01 -0,01% 0,00% 422,01 420,95 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-25 102,01 102,45 -0,43% 0,00% 326,39 324,38 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 17,63 17,58 +0,28% +0,63% 72,94 72,55 +0,55% -5,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 12,55 12,51 +0,32% -0,24% 51,92 51,62 +0,58% -6,05% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 17,32 17,27 +0,29% +0,41% 71,66 71,27 +0,55% -5,44% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 22,52 22,40 +0,54% -6,24% 72,06 70,92 +1,60% -5,38% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 12,61 12,61 0,00% -3,89% 52,17 52,04 +0,26% -9,49% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-25 16,37 16,34 +0,18% -10,20% 52,38 51,74 +1,24% -9,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)