Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 73,91 73,91 0,00% +0,05% 305,80 305,00 +0,26% -5,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 71,71 71,71 0,00% -0,18% 296,69 295,92 +0,26% -6,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 11,46 11,45 +0,09% +11,26% 47,41 47,25 +0,35% +4,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-25 27,52 27,50 +0,07% +11,42% 88,05 87,07 +1,13% +12,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 10,71 10,70 +0,09% +10,75% 44,31 44,15 +0,36% +4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-25 25,71 25,69 +0,08% +10,82% 82,26 81,34 +1,13% +11,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 9,73 9,72 +0,10% 0,00% 40,26 40,11 +0,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 102,02 102,09 -0,07% +4,14% 422,10 421,29 +0,19% -1,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 101,70 101,77 -0,07% +3,82% 420,77 419,96 +0,19% -2,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-25 173,10 172,84 +0,15% +8,59% 716,18 713,24 +0,41% +2,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-25 113,72 113,55 +0,15% +5,04% 470,50 468,57 +0,41% -1,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-25 108,56 108,38 +0,17% +2,14% 449,16 447,24 +0,43% -3,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 103,75 103,97 -0,21% +7,66% 429,25 429,04 +0,05% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-25 101,80 102,03 -0,23% +7,60% 325,72 323,05 +0,83% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 101,90 102,13 -0,23% 0,00% 421,60 421,45 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 101,11 101,33 -0,22% +7,11% 418,33 418,15 +0,04% +0,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-25 438,04 438,84 -0,18% +11,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-25 100,41 100,64 -0,23% +7,06% 321,27 318,65 +0,82% +8,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 98,74 98,96 -0,22% 0,00% 408,53 408,37 +0,04% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 2,44 2,45 -0,41% +2,52% 10,10 10,11 -0,15% -3,45% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 2,28 2,29 -0,44% +1,79% 9,43 9,45 -0,18% -4,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)