Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 15,16 15,15 +0,07% +15,99% 48,51 47,97 +1,12% +17,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 11,25 11,24 +0,09% +23,49% 46,55 46,38 +0,35% +16,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 14,59 14,59 0,00% +15,34% 46,68 46,19 +1,05% +16,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 20,49 20,43 +0,29% +9,11% 84,78 84,31 +0,56% +2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 9,49 9,47 +0,21% +0,85% 39,26 39,08 +0,47% -5,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-25 10,78 10,75 +0,28% +4,66% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 26,57 26,51 +0,23% +1,88% 85,01 83,94 +1,28% +2,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 19,91 19,86 +0,25% +8,56% 82,38 81,95 +0,51% +2,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 9,36 9,34 +0,21% +0,32% 38,73 38,54 +0,48% -5,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 25,83 25,76 +0,27% +1,41% 82,65 81,56 +1,33% +2,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-25 115,19 115,04 +0,13% +0,33% 368,56 364,24 +1,19% +1,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 16,66 16,69 -0,18% +26,50% 68,93 68,87 +0,08% +19,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 12,67 12,67 0,00% +17,31% 52,42 52,28 +0,26% +10,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 17,41 17,42 -0,06% +17,87% 55,70 55,16 +1,00% +18,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 16,13 16,15 -0,12% +26,02% 66,74 66,64 +0,14% +18,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 12,75 12,72 +0,24% +12,83% 40,79 40,27 +1,29% +13,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-25 32,80 32,73 +0,21% +12,25% 104,95 103,63 +1,27% +13,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-25 33,21 33,35 -0,42% +17,27% 106,26 105,59 +0,63% +18,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-25 10,41 10,39 +0,19% 0,00% 43,07 42,88 +0,45% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-25 14,73 14,71 +0,14% +5,14% 47,13 46,57 +1,19% +6,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 128,40 128,46 -0,05% +13,94% 531,24 530,10 +0,21% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 105,15 105,09 +0,06% 0,00% 435,05 433,66 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 105,29 105,22 +0,07% 0,00% 336,89 333,15 +1,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 105,00 104,94 +0,06% 0,00% 434,43 433,05 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 105,22 105,15 +0,07% 0,00% 336,66 332,93 +1,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-25 100,06 100,00 +0,06% 0,00% 320,15 316,62 +1,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 104,72 104,79 -0,07% 0,00% 433,27 432,43 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 104,82 104,89 -0,07% 0,00% 335,38 332,10 +0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 104,57 104,64 -0,07% 0,00% 432,65 431,81 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 104,68 104,76 -0,08% 0,00% 334,93 331,69 +0,98% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-25 99,93 100,00 -0,07% 0,00% 319,74 316,62 +0,98% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 103,45 103,09 +0,35% 0,00% 428,01 425,41 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 103,67 103,31 +0,35% 0,00% 331,70 327,10 +1,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 103,30 102,95 +0,34% 0,00% 427,39 424,83 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 103,59 103,24 +0,34% 0,00% 331,45 326,88 +1,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-25 100,34 100,00 +0,34% 0,00% 321,05 316,62 +1,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 28,03 27,94 +0,32% -0,36% 115,97 115,30 +0,58% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 26,09 26,01 +0,31% -0,04% 83,48 82,35 +1,37% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 23,51 23,44 +0,30% -7,11% 97,27 96,73 +0,56% -12,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-25 11,56 11,53 +0,26% -6,85% 36,99 36,51 +1,32% -5,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 27,34 27,26 +0,29% -0,65% 113,12 112,49 +0,56% -6,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-25 106,15 105,77 +0,36% +3,57% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 25,39 25,31 +0,32% -0,31% 81,24 80,14 +1,37% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 15,66 15,71 -0,32% -7,88% 64,79 64,83 -0,06% -13,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-25 11,33 11,36 -0,26% -7,59% 36,25 35,97 +0,79% -6,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)