Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 10,74 10,72 +0,19% 0,00% 34,36 33,94 +1,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 10,68 10,66 +0,19% 0,00% 44,19 43,99 +0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-25 10,01 10,01 0,00% 0,00% 41,42 41,31 +0,26% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 28,75 28,76 -0,03% +7,92% 91,99 91,06 +1,02% +8,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 27,15 27,16 -0,04% +7,35% 86,87 85,99 +1,02% +8,34% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-25 189,67 189,67 0,00% +0,08% 969,18 961,89 +0,76% +1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 150,79 150,80 -0,01% -0,03% 482,47 477,46 +1,05% +0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-25 183,82 183,82 0,00% -0,17% 939,28 932,23 +0,76% +0,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 146,60 146,60 0,00% -0,27% 469,06 464,17 +1,05% +0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 12,48 12,47 +0,08% +4,52% 39,93 39,48 +1,14% +5,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 9,09 9,08 +0,11% +11,40% 37,61 37,47 +0,37% +4,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-25 11,79 11,78 +0,08% +4,06% 37,72 37,30 +1,14% +5,02% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,97 44,86 +0,26% -5,74% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-25 10,10 10,10 0,00% +0,10% 41,79 41,68 +0,26% -5,73% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 14,09 14,11 -0,14% +7,31% 45,08 44,68 +0,91% +8,30% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-25 10,85 10,85 0,00% 0,00% 34,72 34,35 +1,05% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-25 122,62 122,62 0,00% +0,57% 507,33 506,00 +0,26% -5,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-25 117,48 117,48 0,00% +0,48% 486,06 484,79 +0,26% -5,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-25 6,97 6,96 +0,14% +4,34% 28,84 28,72 +0,41% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-25 4,44 4,44 0,00% +1,37% 18,37 18,32 +0,26% -4,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-25 6,64 6,64 0,00% +3,75% 27,47 27,40 +0,26% -2,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)