Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 99,41 | 99,10 | +0,31% | +5,90% | 411,30 | 408,95 | +0,58% | -0,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-25 | 414,01 | 412,82 | +0,29% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 172,87 | 172,33 | +0,31% | +9,64% | 715,23 | 711,14 | +0,58% | +3,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 168,29 | 167,77 | +0,31% | +8,81% | 696,28 | 692,32 | +0,57% | +2,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 1783,64 | 1778,06 | +0,31% | +10,60% | 7379,63 | 7337,34 | +0,58% | +4,16% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 10,92 | 10,87 | +0,46% | +14,35% | 45,18 | 44,86 | +0,72% | +7,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 10,79 | 10,78 | +0,09% | 0,00% | 44,64 | 44,48 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 10,69 | 10,68 | +0,09% | 0,00% | 44,23 | 44,07 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 81,43 | 81,13 | +0,37% | +18,15% | 336,91 | 334,79 | +0,63% | +11,27% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 54,34 | 54,14 | +0,37% | +8,99% | 224,83 | 223,41 | +0,63% | +2,63% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 79,73 | 79,44 | +0,37% | +17,65% | 329,88 | 327,82 | +0,63% | +10,79% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 53,25 | 53,06 | +0,36% | +8,52% | 220,32 | 218,96 | +0,62% | +2,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)