Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 112,99 | 113,04 | -0,04% | +11,40% | 467,49 | 466,47 | +0,22% | +4,91% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-25 | 455,96 | 455,97 | 0,00% | +22,80% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 123,95 | 124,01 | -0,05% | +18,09% | 512,83 | 511,74 | +0,21% | +11,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 1259,68 | 1260,20 | -0,04% | +18,81% | 5211,80 | 5200,34 | +0,22% | +11,88% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 15,14 | 15,13 | +0,07% | +16,82% | 62,64 | 62,44 | +0,33% | +10,01% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 30,10 | 30,09 | +0,03% | +16,53% | 124,54 | 124,17 | +0,30% | +9,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 14,88 | 14,87 | +0,07% | +18,38% | 61,56 | 61,36 | +0,33% | +11,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 13,83 | 13,82 | +0,07% | +17,70% | 57,22 | 57,03 | +0,33% | +10,84% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-25 | 30,85 | 30,84 | +0,03% | +19,90% | 127,64 | 127,26 | +0,29% | +12,91% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-25 | 227,04 | 226,97 | +0,03% | +21,93% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-25 | 214,41 | 214,59 | -0,08% | +19,60% | 887,10 | 885,53 | +0,18% | +12,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)