Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-26 21,25 21,48 -1,07% +6,09% 67,68 68,73 -1,52% +7,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-26 10,66 10,78 -1,11% 0,00% 4,38 4,45 -1,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-26 24,16 24,43 -1,11% +6,34% 76,95 78,17 -1,55% +7,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-26 25,81 26,09 -1,07% +7,36% 82,21 83,48 -1,52% +8,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 12,35 12,34 +0,08% +11,87% 51,17 51,06 +0,22% +5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 11,58 11,58 0,00% +11,03% 47,98 47,91 +0,14% +5,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-26 13,73 13,77 -0,29% +12,45% 47,01 47,10 -0,19% +7,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 19,74 19,80 -0,30% +12,80% 81,78 81,92 -0,17% +6,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-26 75,45 75,68 -0,30% +16,31% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 27,38 27,46 -0,29% +13,42% 87,21 87,86 -0,74% +14,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 19,84 19,89 -0,25% +21,12% 82,20 82,29 -0,12% +14,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 18,45 18,50 -0,27% +11,95% 76,44 76,54 -0,14% +5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-26 25,68 25,76 -0,31% +12,63% 81,79 82,42 -0,76% +14,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 104,96 104,91 +0,05% 0,00% 434,85 434,06 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 104,99 104,95 +0,04% 0,00% 434,97 434,22 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 101,07 101,04 +0,03% 0,00% 418,73 418,04 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 111,02 110,76 +0,23% +8,02% 459,96 458,26 +0,37% +2,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 13,12 13,09 +0,23% +8,43% 41,79 41,88 -0,23% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-26 6,94 6,93 +0,14% +2,66% 22,10 22,17 -0,31% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 9,88 9,80 +0,82% +16,78% 40,93 40,55 +0,95% +10,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 109,49 109,24 +0,23% +7,72% 453,62 451,97 +0,36% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 12,79 12,76 +0,24% +8,11% 40,74 40,83 -0,22% +9,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 5,25 5,21 +0,77% +10,53% 21,75 21,56 +0,90% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 87,51 87,31 +0,23% +2,61% 362,55 361,24 +0,36% -2,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-26 6,80 6,78 +0,29% +2,41% 21,66 21,69 -0,16% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 160,31 160,41 -0,06% +16,90% 664,16 663,68 +0,07% +10,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 174,56 174,67 -0,06% +17,78% 555,99 558,87 -0,52% +19,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-26 510,95 511,20 -0,05% +20,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 172,02 172,14 -0,07% +17,28% 547,90 550,78 -0,52% +18,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)