Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 103,58 | 103,69 | -0,11% | +3,33% | 429,13 | 429,01 | +0,03% | -2,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-26 | 103,58 | 103,71 | -0,13% | 0,00% | 531,79 | 529,94 | +0,35% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-26 | 10,38 | 10,40 | -0,19% | +3,59% | 33,06 | 33,28 | -0,64% | +4,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-26 | 101,59 | 101,71 | -0,12% | 0,00% | 347,84 | 347,91 | -0,02% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 101,66 | 101,77 | -0,11% | 0,00% | 421,18 | 421,06 | +0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 101,84 | 101,96 | -0,12% | 0,00% | 421,92 | 421,85 | +0,02% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 1036,89 | 1038,14 | -0,12% | +3,46% | 4295,84 | 4295,20 | +0,01% | -2,11% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-26 | 33,43 | 33,44 | -0,03% | +12,67% | 106,48 | 107,00 | -0,48% | +14,13% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 24,59 | 24,50 | +0,37% | +20,66% | 101,88 | 101,37 | +0,50% | +14,16% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-26 | 31,78 | 31,78 | 0,00% | +12,14% | 101,22 | 101,68 | -0,45% | +13,59% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-26 | 11,36 | 11,35 | +0,09% | +10,29% | 36,18 | 36,32 | -0,37% | +11,71% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | 0,00% | 41,51 | 41,42 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-26 | 124,29 | 124,32 | -0,02% | +7,97% | 395,88 | 397,77 | -0,48% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-26 | 121,57 | 121,60 | -0,02% | +7,41% | 387,21 | 389,07 | -0,48% | +8,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)