Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 11,39 11,40 -0,09% +10,80% 47,19 47,17 +0,05% +4,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 11,51 11,53 -0,17% +11,21% 36,66 36,89 -0,63% +12,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 11,13 11,15 -0,18% +10,31% 46,11 46,13 -0,04% +4,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 11,22 11,23 -0,09% +10,65% 35,74 35,93 -0,54% +12,08% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 10,49 10,47 +0,19% 0,00% 43,46 43,32 +0,33% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-26 11,03 11,04 -0,09% +5,45% 37,77 37,76 +0,01% +0,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 16,97 16,99 -0,12% +14,20% 70,31 70,29 +0,02% +8,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 12,99 13,01 -0,15% +5,78% 53,82 53,83 -0,02% +0,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 18,16 18,18 -0,11% +6,26% 57,84 58,17 -0,56% +7,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 16,16 16,18 -0,12% +13,48% 66,95 66,94 +0,01% +7,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-26 17,29 17,31 -0,12% +5,49% 55,07 55,39 -0,57% +6,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,98 37,15 -0,45% +1,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-26 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,53 34,68 -0,45% +0,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-26 15,26 15,25 +0,07% +2,28% 48,60 48,79 -0,39% +3,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-26 11,54 11,54 0,00% +17,04% 36,76 36,92 -0,45% +18,55% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-26 977,96 976,54 +0,15% +9,14% 3114,90 3124,54 -0,31% +10,55% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-26 519,51 518,76 +0,14% +5,47% 1654,69 1659,82 -0,31% +6,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-26 739,53 738,77 +0,10% +11,50% 3063,87 3056,59 +0,24% +5,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-26 379,08 378,69 +0,10% +7,46% 1570,53 1566,79 +0,24% +1,67% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-26 369,73 366,65 +0,84% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-26 114,99 115,07 -0,07% 0,00% 366,25 368,18 -0,52% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 9,82 9,79 +0,31% +18,74% 40,68 40,51 +0,44% +12,35% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-26 12,67 12,72 -0,39% +9,98% 40,36 40,70 -0,84% +11,40% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-26 37,04 37,18 -0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 141,70 141,55 +0,11% +9,00% 587,06 585,65 +0,24% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 9,55 9,54 +0,10% +9,27% 30,42 30,52 -0,35% +10,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-26 5,80 5,79 +0,17% +6,23% 18,47 18,53 -0,28% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 104,96 104,85 +0,10% +5,14% 434,85 433,81 +0,24% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 135,47 135,34 +0,10% +8,51% 561,25 559,96 +0,23% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 9,13 9,13 0,00% +8,69% 29,08 29,21 -0,45% +10,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 131,34 131,21 +0,10% +5,27% 544,14 542,87 +0,23% -0,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-26 8,12 8,11 +0,12% +6,14% 25,86 25,95 -0,33% +7,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)