Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 73,91 73,91 0,00% +0,05% 306,21 305,80 +0,14% -5,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 71,71 71,71 0,00% -0,18% 297,10 296,69 +0,14% -5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 11,47 11,46 +0,09% +10,61% 47,52 47,41 +0,22% +4,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-26 27,55 27,52 +0,11% +10,69% 87,75 88,05 -0,34% +12,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 10,72 10,71 +0,09% +10,06% 44,41 44,31 +0,23% +4,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-26 25,74 25,71 +0,12% +10,14% 81,98 82,26 -0,34% +11,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 9,75 9,73 +0,21% 0,00% 40,39 40,26 +0,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 101,95 102,02 -0,07% +3,47% 422,38 422,10 +0,07% -2,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 101,63 101,70 -0,07% +3,15% 421,05 420,77 +0,07% -2,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-26 173,10 173,10 0,00% +7,89% 717,15 716,18 +0,14% +2,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-26 113,72 113,72 0,00% +4,36% 471,14 470,50 +0,14% -1,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-26 108,11 108,56 -0,41% +1,96% 447,90 449,16 -0,28% -3,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 103,95 103,75 +0,19% +6,94% 430,67 429,25 +0,33% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-26 102,01 101,80 +0,21% +6,91% 324,91 325,72 -0,25% +8,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 102,10 101,90 +0,20% 0,00% 423,00 421,60 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 101,31 101,11 +0,20% +6,41% 419,73 418,33 +0,33% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-26 438,98 438,04 +0,21% +10,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-26 100,61 100,41 +0,20% +6,38% 320,45 321,27 -0,25% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 98,94 98,74 +0,20% 0,00% 409,91 408,53 +0,34% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 2,44 2,44 0,00% +2,52% 10,11 10,10 +0,13% -3,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 2,28 2,28 0,00% +1,79% 9,45 9,43 +0,14% -3,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)