Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 13,70 13,68 +0,15% +11,65% 56,76 56,60 +0,28% +5,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 13,07 13,06 +0,08% +11,05% 54,15 54,03 +0,21% +5,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 155,95 155,87 +0,05% +10,41% 646,10 644,90 +0,19% +4,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 147,41 147,34 +0,05% +9,86% 610,72 609,60 +0,18% +3,95% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 26,06 26,05 +0,04% +12,18% 107,97 107,78 +0,17% +6,14% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-10-26 10,75 10,74 +0,09% 0,00% 44,54 44,44 +0,23% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 11,96 11,95 +0,08% +12,94% 49,55 49,44 +0,22% +6,86% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-26 48,41 48,32 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-10-26 47,01 46,95 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-10-26 22,13 22,14 -0,05% +15,74% 91,68 91,60 +0,09% +9,51% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-26 155,97 155,33 +0,41% +6,25% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-26 158,04 157,78 +0,16% +16,31% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 173,85 173,85 0,00% +9,78% 720,26 719,29 +0,14% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 16,23 16,25 -0,12% +6,29% 67,24 67,23 +0,01% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-26 122,49 122,36 +0,11% +10,26% 390,14 391,50 -0,35% +11,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-26 17,35 17,33 +0,12% +10,09% 71,88 71,70 +0,25% +4,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-10-26 15,41 15,40 +0,06% +5,91% 63,84 63,72 +0,20% +0,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-26 16,60 16,58 +0,12% +9,64% 68,77 68,60 +0,26% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-10-26 14,79 14,78 +0,07% +5,87% 61,27 61,15 +0,20% +0,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)