Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 15,13 15,16 -0,20% +15,23% 48,19 48,51 -0,65% +16,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 11,27 11,25 +0,18% +23,44% 46,69 46,55 +0,31% +16,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 14,57 14,59 -0,14% +14,72% 46,41 46,68 -0,59% +16,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 20,46 20,49 -0,15% +8,89% 84,77 84,78 -0,01% +3,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 9,44 9,49 -0,53% +0,11% 39,11 39,26 -0,39% -5,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-26 10,73 10,78 -0,46% +3,97% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 26,44 26,57 -0,49% +1,19% 84,21 85,01 -0,94% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 19,88 19,91 -0,15% +8,34% 82,36 82,38 -0,02% +2,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 9,32 9,36 -0,43% -0,32% 38,61 38,73 -0,29% -5,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 25,69 25,83 -0,54% +0,67% 81,83 82,65 -0,99% +1,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-26 115,08 115,19 -0,10% +0,51% 366,54 368,56 -0,55% +1,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 16,65 16,66 -0,06% +25,38% 68,98 68,93 +0,08% +18,63% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 12,64 12,67 -0,24% +16,71% 52,37 52,42 -0,10% +10,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 17,36 17,41 -0,29% +17,22% 55,29 55,70 -0,74% +18,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 16,11 16,13 -0,12% +24,88% 66,74 66,74 +0,01% +18,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 12,69 12,75 -0,47% +12,10% 40,42 40,79 -0,92% +13,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-26 32,65 32,80 -0,46% +11,62% 103,99 104,95 -0,91% +13,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-26 33,18 33,21 -0,09% +16,87% 105,68 106,26 -0,54% +18,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-26 10,43 10,41 +0,19% 0,00% 43,21 43,07 +0,33% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-26 14,72 14,73 -0,07% +5,44% 46,88 47,13 -0,52% +6,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-26 128,40 128,40 0,00% +13,94% 531,96 531,24 +0,14% +7,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 104,98 105,15 -0,16% 0,00% 434,93 435,05 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 105,11 105,29 -0,17% 0,00% 334,79 336,89 -0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 104,83 105,00 -0,16% 0,00% 434,31 434,43 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 105,04 105,22 -0,17% 0,00% 334,56 336,66 -0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-26 99,90 100,06 -0,16% 0,00% 318,19 320,15 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 104,75 104,72 +0,03% 0,00% 433,98 433,27 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 104,85 104,82 +0,03% 0,00% 333,96 335,38 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 104,59 104,57 +0,02% 0,00% 433,32 432,65 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 104,71 104,68 +0,03% 0,00% 333,51 334,93 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-26 99,97 99,93 +0,04% 0,00% 318,41 319,74 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 103,09 103,45 -0,35% 0,00% 427,10 428,01 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 103,31 103,67 -0,35% 0,00% 329,05 331,70 -0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 102,94 103,30 -0,35% 0,00% 426,48 427,39 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 103,23 103,59 -0,35% 0,00% 328,80 331,45 -0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-26 100,00 100,34 -0,34% 0,00% 318,51 321,05 -0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 27,94 28,03 -0,32% -0,71% 115,75 115,97 -0,19% -6,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-26 26,01 26,09 -0,31% -0,38% 82,84 83,48 -0,76% +0,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 23,43 23,51 -0,34% -7,50% 97,07 97,27 -0,21% -12,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-26 11,53 11,56 -0,26% -7,17% 36,72 36,99 -0,71% -5,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 27,26 27,34 -0,29% -0,98% 112,94 113,12 -0,16% -6,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-26 105,84 106,15 -0,29% +3,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-26 25,31 25,39 -0,32% -0,67% 80,61 81,24 -0,77% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-26 15,61 15,66 -0,32% -8,23% 64,67 64,79 -0,18% -13,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-26 11,29 11,33 -0,35% -7,91% 35,96 36,25 -0,80% -6,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)