Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 12,47 | 12,52 | -0,40% | +16,65% | 51,66 | 51,80 | -0,26% | +10,37% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-26 | 9,47 | 9,52 | -0,53% | +17,49% | 30,16 | 30,46 | -0,98% | +19,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 12,27 | 12,32 | -0,41% | +15,75% | 50,83 | 50,97 | -0,27% | +9,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-26 | 9,00 | 9,04 | -0,44% | +16,73% | 28,67 | 28,92 | -0,89% | +18,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 115,46 | 115,69 | -0,20% | +25,12% | 478,35 | 478,66 | -0,06% | +18,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 116,75 | 117,66 | -0,77% | +14,73% | 483,69 | 486,81 | -0,64% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-26 | 125,48 | 126,45 | -0,77% | +15,94% | 399,67 | 404,59 | -1,22% | +17,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 114,91 | 115,14 | -0,20% | +24,51% | 476,07 | 476,38 | -0,06% | +17,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 113,70 | 114,59 | -0,78% | +14,25% | 471,06 | 474,11 | -0,64% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-26 | 122,14 | 123,09 | -0,77% | +15,44% | 389,03 | 393,84 | -1,22% | +16,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)