Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 98,86 | 99,41 | -0,55% | +5,81% | 409,58 | 411,30 | -0,42% | +0,12% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-26 | 411,29 | 414,01 | -0,66% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 171,91 | 172,87 | -0,56% | +9,55% | 712,22 | 715,23 | -0,42% | +3,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 167,35 | 168,29 | -0,56% | +8,72% | 693,33 | 696,28 | -0,42% | +2,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 1773,78 | 1783,64 | -0,55% | +10,50% | 7348,77 | 7379,63 | -0,42% | +4,56% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 10,95 | 10,92 | +0,27% | +14,42% | 45,37 | 45,18 | +0,41% | +8,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 10,81 | 10,79 | +0,19% | 0,00% | 44,79 | 44,64 | +0,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 10,71 | 10,69 | +0,19% | 0,00% | 44,37 | 44,23 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 81,48 | 81,43 | +0,06% | +17,52% | 337,57 | 336,91 | +0,20% | +11,20% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 54,38 | 54,34 | +0,07% | +8,41% | 225,30 | 224,83 | +0,21% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 79,78 | 79,73 | +0,06% | +17,03% | 330,53 | 329,88 | +0,20% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 53,29 | 53,25 | +0,08% | +7,96% | 220,78 | 220,32 | +0,21% | +2,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)