Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 112,95 | 112,99 | -0,04% | +10,94% | 467,95 | 467,49 | +0,10% | +4,97% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-26 | 455,88 | 455,96 | -0,02% | +22,30% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 123,91 | 123,95 | -0,03% | +17,61% | 513,36 | 512,83 | +0,10% | +11,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 1259,31 | 1259,68 | -0,03% | +18,32% | 5217,32 | 5211,80 | +0,11% | +11,95% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 15,11 | 15,14 | -0,20% | +16,32% | 62,60 | 62,64 | -0,06% | +10,06% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 30,05 | 30,10 | -0,17% | +16,07% | 124,50 | 124,54 | -0,03% | +9,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 14,85 | 14,88 | -0,20% | +17,76% | 61,52 | 61,56 | -0,07% | +11,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 13,80 | 13,83 | -0,22% | +17,05% | 57,17 | 57,22 | -0,08% | +10,75% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-26 | 30,79 | 30,85 | -0,19% | +19,99% | 127,56 | 127,64 | -0,06% | +13,53% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-26 | 227,02 | 227,04 | -0,01% | +21,38% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-26 | 214,41 | 214,41 | 0,00% | +19,60% | 888,30 | 887,10 | +0,14% | +13,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)