Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 103,56 | 103,58 | -0,02% | +3,08% | 430,22 | 429,13 | +0,25% | -1,53% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-29 | 103,57 | 103,58 | -0,01% | 0,00% | 535,99 | 531,79 | +0,79% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-29 | 10,38 | 10,38 | 0,00% | +3,28% | 33,34 | 33,06 | +0,84% | +6,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-29 | 101,57 | 101,59 | -0,02% | 0,00% | 348,75 | 347,84 | +0,26% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 101,64 | 101,66 | -0,02% | 0,00% | 422,24 | 421,18 | +0,25% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 101,82 | 101,84 | -0,02% | 0,00% | 422,99 | 421,92 | +0,25% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 1036,68 | 1036,89 | -0,02% | +3,18% | 4306,68 | 4295,84 | +0,25% | -1,43% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-29 | 33,47 | 33,43 | +0,12% | +11,20% | 107,50 | 106,48 | +0,96% | +14,90% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 24,65 | 24,59 | +0,24% | +21,37% | 102,40 | 101,88 | +0,52% | +15,94% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-29 | 31,81 | 31,78 | +0,09% | +10,64% | 102,17 | 101,22 | +0,94% | +14,33% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-29 | 11,37 | 11,36 | +0,09% | +10,39% | 36,52 | 36,18 | +0,93% | +14,07% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 10,04 | 10,02 | +0,20% | 0,00% | 41,71 | 41,51 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-29 | 124,19 | 124,29 | -0,08% | +6,56% | 398,89 | 395,88 | +0,76% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-29 | 121,47 | 121,57 | -0,08% | +6,00% | 390,15 | 387,21 | +0,76% | +9,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)