Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 104,12 104,25 -0,12% 0,00% 432,55 431,91 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-29 9,97 9,98 -0,10% 0,00% 33,04 33,03 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-10-29 9,92 9,93 -0,10% 0,00% 31,86 31,63 +0,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-29 11,04 11,05 -0,09% 0,00% 35,46 35,20 +0,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 100,62 100,75 -0,13% 0,00% 418,01 417,41 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 1113,96 1115,00 -0,09% +6,73% 4627,72 4619,44 +0,18% +1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 1080,77 1082,08 -0,12% 0,00% 4489,84 4483,06 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-10-29 9961,42 9972,99 -0,12% 0,00% 4760,56 4764,10 -0,07% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-29 144,04 143,53 +0,36% 0,00% 598,38 594,64 +0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 104,51 104,50 +0,01% 0,00% 434,17 432,94 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-29 104,84 104,82 +0,02% 0,00% 336,74 333,86 +0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 102,28 102,26 +0,02% 0,00% 424,90 423,66 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-29 102,22 102,21 +0,01% 0,00% 328,32 325,55 +0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 104,16 104,15 +0,01% 0,00% 432,71 431,49 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 104,58 104,57 +0,01% 0,00% 335,90 333,07 +0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 102,01 102,00 +0,01% 0,00% 423,78 422,59 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-29 102,00 101,99 +0,01% 0,00% 327,61 324,85 +0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 17,49 17,58 -0,51% -0,11% 72,66 72,83 -0,24% -4,58% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 12,46 12,52 -0,48% -0,88% 51,76 51,87 -0,21% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 17,18 17,27 -0,52% -0,35% 71,37 71,55 -0,25% -4,80% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 22,20 22,32 -0,54% -9,24% 71,30 71,09 +0,30% -6,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 12,51 12,57 -0,48% -4,28% 51,97 52,08 -0,21% -8,57% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-29 16,14 16,23 -0,55% -12,80% 51,84 51,69 +0,28% -9,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)