Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 108,50 108,50 0,00% +1,86% 450,74 449,52 +0,27% -2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 105,58 105,58 0,00% +1,80% 438,61 437,42 +0,27% -2,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 1043,34 1043,38 0,00% +0,20% 4334,35 4322,72 +0,27% -4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 1058,30 1058,34 0,00% +1,79% 4396,50 4384,70 +0,27% -2,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-29 106,08 106,08 0,00% +5,91% 351,55 351,10 +0,13% +6,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-10-29 1034,44 1034,51 -0,01% +3,41% 575,04 574,88 +0,03% +1,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 23,26 23,26 0,00% +10,60% 96,63 96,37 +0,27% +5,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 30,02 30,06 -0,13% +0,84% 96,42 95,74 +0,71% +4,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 21,73 21,73 0,00% +10,08% 90,27 90,03 +0,27% +5,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 28,04 28,08 -0,14% +0,36% 90,06 89,44 +0,70% +3,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 14,97 14,97 0,00% +5,72% 62,19 62,02 +0,27% +0,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-29 10,74 10,74 0,00% +5,92% 34,50 34,21 +0,84% +9,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 14,08 14,07 +0,07% +5,23% 58,49 58,29 +0,34% +0,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 107,51 107,47 +0,04% +6,35% 446,63 445,25 +0,31% +1,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 106,10 106,08 +0,02% +5,82% 440,77 439,49 +0,29% +1,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-29 190,40 190,42 -0,01% +8,03% 790,98 788,91 +0,26% +3,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-10-29 104,11 104,12 -0,01% +4,45% 432,50 431,37 +0,26% -0,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-10-29 178,70 178,73 -0,02% +7,48% 742,37 740,48 +0,26% +2,68% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 24,21 24,18 +0,12% +10,10% 100,58 100,18 +0,40% +5,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 24,12 24,12 0,00% +5,19% 100,20 99,93 +0,27% +0,49% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 11,27 11,27 0,00% +5,03% 46,82 46,69 +0,27% +0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 5,64 5,64 0,00% +0,71% 23,43 23,37 +0,27% -3,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 10,67 10,67 0,00% -0,19% 44,33 44,21 +0,27% -4,65% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 10,56 10,56 0,00% +5,39% 43,87 43,75 +0,27% +0,68% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-29 45,10 45,10 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-29 10,44 10,44 0,00% +4,50% 43,37 43,25 +0,27% -0,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-10-29 22,49 22,49 0,00% +10,84% 93,43 93,18 +0,27% +5,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-29 876,80 879,23 -0,28% +14,06% 3642,49 3642,65 0,00% +8,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-29 477,86 479,18 -0,28% +8,56% 1985,17 1985,24 0,00% +3,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-29 2052,44 2060,57 -0,39% +17,58% 6592,23 6563,12 +0,44% +21,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-29 692,13 694,87 -0,39% +12,19% 2223,05 2213,23 +0,44% +15,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 236,17 235,96 +0,09% +10,27% 981,12 977,58 +0,36% +5,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 112,62 112,52 +0,09% +7,03% 467,86 466,17 +0,36% +2,25% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 10,24 10,23 +0,10% +9,64% 42,54 42,38 +0,37% +4,73% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-29 39,70 39,68 +0,05% +13,04% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 12,89 12,89 0,00% +8,32% 53,55 53,40 +0,27% +3,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 251,74 251,62 +0,05% +13,95% 1045,80 1042,46 +0,32% +8,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-29 6,38 6,37 +0,16% +7,41% 26,50 26,39 +0,43% +2,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-29 9,57 9,56 +0,10% +10,13% 39,76 39,61 +0,38% +5,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-29 9,06 9,06 0,00% +9,55% 37,64 37,54 +0,27% +4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 21,42 21,42 0,00% +2,05% 68,80 68,22 +0,84% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-29 17,49 17,48 +0,06% +12,62% 72,66 72,42 +0,33% +7,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-10-29 8,50 8,50 0,00% +8,01% 35,31 35,22 +0,27% +3,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-29 16,56 16,55 +0,06% +11,97% 68,80 68,57 +0,33% +6,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-10-29 16,05 16,04 +0,06% +8,74% 66,68 66,45 +0,34% +3,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)