Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 73,92 73,91 +0,01% +0,07% 307,09 306,21 +0,29% -4,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 71,71 71,71 0,00% -0,18% 297,90 297,10 +0,27% -4,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 11,47 11,47 0,00% +9,87% 47,65 47,52 +0,27% +4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-29 27,55 27,55 0,00% +9,89% 88,49 87,75 +0,84% +13,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 10,72 10,72 0,00% +9,28% 44,53 44,41 +0,27% +4,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-29 25,74 25,74 0,00% +9,35% 82,67 81,98 +0,84% +12,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 9,75 9,75 0,00% 0,00% 40,50 40,39 +0,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 102,02 101,95 +0,07% +3,01% 423,82 422,38 +0,34% -1,60% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 101,70 101,63 +0,07% +2,69% 422,49 421,05 +0,34% -1,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-29 172,88 173,10 -0,13% +5,49% 718,20 717,15 +0,15% +0,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-29 113,57 113,72 -0,13% +2,04% 471,80 471,14 +0,14% -2,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-29 108,11 108,11 0,00% +1,11% 449,12 447,90 +0,27% -3,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 103,92 103,95 -0,03% +6,30% 431,71 430,67 +0,24% +1,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-29 101,98 102,01 -0,03% +6,27% 327,55 324,91 +0,81% +9,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 102,07 102,10 -0,03% 0,00% 424,03 423,00 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 101,27 101,31 -0,04% +5,77% 420,71 419,73 +0,23% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-29 438,85 438,98 -0,03% +10,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-29 100,58 100,61 -0,03% +5,74% 323,05 320,45 +0,81% +9,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 98,90 98,94 -0,04% 0,00% 410,86 409,91 +0,23% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 2,44 2,44 0,00% +2,95% 10,14 10,11 +0,27% -1,65% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 2,28 2,28 0,00% +2,24% 9,47 9,45 +0,27% -2,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)