Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 13,71 13,70 +0,07% +11,10% 56,96 56,76 +0,35% +6,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 13,08 13,07 +0,08% +10,47% 54,34 54,15 +0,35% +5,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 156,22 155,95 +0,17% +10,22% 648,99 646,10 +0,45% +5,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 147,67 147,41 +0,18% +9,66% 613,47 610,72 +0,45% +4,76% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 26,10 26,06 +0,15% +11,87% 108,43 107,97 +0,43% +6,87% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-10-29 10,75 10,75 0,00% 0,00% 44,66 44,54 +0,27% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 11,96 11,96 0,00% +12,30% 49,69 49,55 +0,27% +7,28% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-29 48,41 48,41 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-10-29 47,01 47,01 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-10-29 22,14 22,13 +0,05% +15,01% 91,98 91,68 +0,32% +9,87% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-29 156,08 155,97 +0,07% +7,02% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-29 158,24 158,04 +0,13% +15,93% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 174,08 173,85 +0,13% +9,48% 723,18 720,26 +0,41% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 16,22 16,23 -0,06% +4,98% 67,38 67,24 +0,21% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-29 122,63 122,49 +0,11% +9,63% 393,88 390,14 +0,96% +13,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-29 17,37 17,35 +0,12% +9,45% 72,16 71,88 +0,39% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-10-29 15,43 15,41 +0,13% +5,32% 64,10 63,84 +0,40% +0,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-29 16,61 16,60 +0,06% +8,92% 69,00 68,77 +0,33% +4,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-10-29 14,81 14,79 +0,14% +5,33% 61,53 61,27 +0,41% +0,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)