Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 10,73 10,73 0,00% 0,00% 34,46 34,18 +0,84% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 10,72 10,71 +0,09% 0,00% 44,53 44,37 +0,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 10,01 10,01 0,00% 0,00% 41,58 41,47 +0,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 28,79 28,73 +0,21% +8,07% 92,47 91,51 +1,05% +11,67% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 27,19 27,13 +0,22% +7,56% 87,33 86,41 +1,06% +11,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-29 189,64 189,64 0,00% +0,05% 981,41 973,63 +0,80% +4,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 150,77 150,76 +0,01% -0,04% 484,26 480,19 +0,85% +3,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-29 183,79 183,79 0,00% -0,20% 951,13 943,60 +0,80% +3,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 146,57 146,57 0,00% -0,29% 470,77 466,84 +0,84% +3,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 12,48 12,47 +0,08% +4,44% 40,08 39,72 +0,92% +7,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 9,13 9,11 +0,22% +13,84% 37,93 37,74 +0,49% +8,75% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 11,78 11,78 0,00% +3,79% 37,84 37,52 +0,84% +7,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 10,87 10,87 0,00% +0,09% 45,16 45,03 +0,27% -4,38% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 10,10 10,10 0,00% +0,10% 41,96 41,84 +0,27% -4,38% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-29 14,14 14,11 +0,21% +7,77% 45,42 44,94 +1,06% +11,37% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-29 10,85 10,85 0,00% 0,00% 34,85 34,56 +0,84% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-29 122,62 122,61 +0,01% +0,56% 509,40 507,97 +0,28% -3,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-29 117,48 117,47 +0,01% +0,45% 488,05 486,68 +0,28% -4,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-29 6,97 6,97 0,00% +4,19% 28,96 28,88 +0,27% -0,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-29 4,44 4,44 0,00% +1,37% 18,45 18,39 +0,27% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-29 6,64 6,64 0,00% +3,75% 27,58 27,51 +0,27% -0,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)