Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 12,46 | 12,47 | -0,08% | +10,76% | 51,76 | 51,66 | +0,19% | +5,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-29 | 9,47 | 9,47 | 0,00% | +11,54% | 30,42 | 30,16 | +0,84% | +15,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 12,26 | 12,27 | -0,08% | +9,96% | 50,93 | 50,83 | +0,19% | +5,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-29 | 9,00 | 9,00 | 0,00% | +10,70% | 28,91 | 28,67 | +0,84% | +14,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 115,19 | 115,46 | -0,23% | +19,77% | 478,53 | 478,35 | +0,04% | +14,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 116,42 | 116,75 | -0,28% | +8,03% | 483,64 | 483,69 | -0,01% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-29 | 125,12 | 125,48 | -0,29% | +9,08% | 401,87 | 399,67 | +0,55% | +12,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 114,64 | 114,91 | -0,23% | +19,18% | 476,25 | 476,07 | +0,04% | +13,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 113,37 | 113,70 | -0,29% | +7,57% | 470,97 | 471,06 | -0,02% | +2,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-29 | 121,79 | 122,14 | -0,29% | +8,63% | 391,18 | 389,03 | +0,55% | +12,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)