Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-29 21,18 21,25 -0,33% +0,95% 68,03 67,68 +0,51% +4,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-29 10,63 10,66 -0,28% 0,00% 4,41 4,38 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-29 24,08 24,16 -0,33% +1,18% 77,34 76,95 +0,51% +4,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-29 25,72 25,81 -0,35% +2,19% 82,61 82,21 +0,49% +5,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 12,33 12,35 -0,16% +11,08% 51,22 51,17 +0,11% +6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 11,56 11,58 -0,17% +10,31% 48,02 47,98 +0,10% +5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-29 13,70 13,73 -0,22% +9,95% 47,04 47,01 +0,06% +6,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 19,71 19,74 -0,15% +10,36% 81,88 81,78 +0,12% +5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-29 75,38 75,45 -0,09% +13,88% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-29 27,34 27,38 -0,15% +10,82% 87,81 87,21 +0,69% +14,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 19,85 19,84 +0,05% +20,67% 82,46 82,20 +0,32% +15,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 18,42 18,45 -0,16% +9,51% 76,52 76,44 +0,11% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-29 25,64 25,68 -0,16% +10,04% 82,35 81,79 +0,68% +13,71% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 104,62 104,96 -0,32% 0,00% 434,62 434,85 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 104,65 104,99 -0,32% 0,00% 434,75 434,97 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 100,73 101,07 -0,34% 0,00% 418,46 418,73 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 159,36 160,31 -0,59% +11,67% 662,03 664,16 -0,32% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-29 173,53 174,56 -0,59% +12,46% 557,36 555,99 +0,25% +16,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-29 507,98 510,95 -0,58% +15,49% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 171,01 172,02 -0,59% +11,98% 549,27 547,90 +0,25% +15,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)