Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 108,57 | 108,58 | -0,01% | +1,19% | 450,26 | 451,07 | -0,18% | -3,50% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 101,36 | 101,37 | -0,01% | +0,30% | 420,36 | 421,12 | -0,18% | -4,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 106,79 | 106,80 | -0,01% | +0,83% | 442,88 | 443,68 | -0,18% | -3,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-30 | 109,59 | 109,25 | +0,31% | -5,23% | 454,49 | 453,86 | +0,14% | -9,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-30 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,95 | 72,08 | -0,17% | -4,53% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 139,39 | 139,30 | +0,06% | 0,00% | 448,07 | 447,42 | +0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)