Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-30 21,24 21,18 +0,28% +1,24% 68,28 68,03 +0,36% +4,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-30 10,66 10,63 +0,28% 0,00% 4,42 4,41 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-30 24,15 24,08 +0,29% +1,47% 77,63 77,34 +0,37% +4,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-30 25,80 25,72 +0,31% +2,50% 82,93 82,61 +0,39% +6,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 12,34 12,33 +0,08% +11,17% 51,18 51,22 -0,09% +6,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 11,57 11,56 +0,09% +10,40% 47,98 48,02 -0,08% +5,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-30 13,73 13,70 +0,22% +10,19% 47,11 47,04 +0,14% +6,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 19,74 19,71 +0,15% +10,53% 81,87 81,88 -0,02% +5,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-30 75,49 75,38 +0,15% +14,05% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 27,39 27,34 +0,18% +11,03% 88,05 87,81 +0,26% +14,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 19,80 19,85 -0,25% +20,36% 82,11 82,46 -0,42% +14,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 18,45 18,42 +0,16% +9,69% 76,52 76,52 -0,01% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-30 25,69 25,64 +0,20% +10,26% 82,58 82,35 +0,28% +14,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 104,71 104,62 +0,09% 0,00% 434,25 434,62 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 104,74 104,65 +0,09% 0,00% 434,38 434,75 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 100,82 100,73 +0,09% 0,00% 418,12 418,46 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 110,80 110,71 +0,08% +6,75% 459,51 459,92 -0,09% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 13,09 13,08 +0,08% +7,12% 42,08 42,01 +0,16% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-30 6,93 6,92 +0,14% +1,91% 22,28 22,23 +0,23% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 9,81 9,85 -0,41% +16,79% 40,68 40,92 -0,58% +11,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 109,27 109,18 +0,08% +6,47% 453,17 453,57 -0,09% +1,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 12,77 12,76 +0,08% +6,86% 41,05 40,98 +0,16% +10,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 5,22 5,24 -0,38% +11,06% 21,65 21,77 -0,55% +5,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 87,34 87,27 +0,08% +1,77% 362,22 362,55 -0,09% -2,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-30 6,79 6,78 +0,15% +1,65% 21,83 21,78 +0,23% +5,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 159,74 159,36 +0,24% +11,93% 662,47 662,03 +0,07% +6,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 173,94 173,53 +0,24% +12,72% 559,13 557,36 +0,32% +16,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-30 509,23 507,98 +0,25% +15,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 171,41 171,01 +0,23% +12,25% 551,00 549,27 +0,31% +16,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)