Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 103,58 | 103,56 | +0,02% | +3,10% | 429,57 | 430,22 | -0,15% | -1,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-30 | 103,59 | 103,57 | +0,02% | 0,00% | 534,58 | 535,99 | -0,26% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 10,38 | 10,38 | 0,00% | +3,28% | 33,37 | 33,34 | +0,08% | +6,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-30 | 101,59 | 101,57 | +0,02% | 0,00% | 348,56 | 348,75 | -0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 101,66 | 101,64 | +0,02% | 0,00% | 421,60 | 422,24 | -0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 101,84 | 101,82 | +0,02% | 0,00% | 422,35 | 422,99 | -0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 1036,91 | 1036,68 | +0,02% | +3,20% | 4300,27 | 4306,68 | -0,15% | -1,58% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 33,46 | 33,47 | -0,03% | +11,16% | 107,56 | 107,50 | +0,05% | +14,96% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 24,53 | 24,65 | -0,49% | +20,78% | 101,73 | 102,40 | -0,66% | +15,18% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 31,80 | 31,81 | -0,03% | +10,61% | 102,22 | 102,17 | +0,05% | +14,39% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 11,36 | 11,37 | -0,09% | +10,29% | 36,52 | 36,52 | -0,01% | +14,06% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 10,00 | 10,04 | -0,40% | 0,00% | 41,47 | 41,71 | -0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 124,50 | 124,19 | +0,25% | +6,82% | 400,20 | 398,89 | +0,33% | +10,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 121,77 | 121,47 | +0,25% | +6,27% | 391,43 | 390,15 | +0,33% | +9,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)