Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 11,42 11,42 0,00% +11,20% 47,36 47,44 -0,17% +6,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 11,54 11,54 0,00% +11,61% 37,10 37,07 +0,08% +15,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 11,16 11,16 0,00% +10,60% 46,28 46,36 -0,17% +5,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 11,25 11,25 0,00% +11,06% 36,16 36,13 +0,08% +14,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 10,49 10,52 -0,29% 0,00% 43,50 43,70 -0,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-30 11,03 11,01 +0,18% +3,18% 37,84 37,80 +0,11% -0,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 16,95 16,98 -0,18% +13,45% 70,30 70,54 -0,35% +8,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 13,00 12,97 +0,23% +3,59% 53,91 53,88 +0,06% -1,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 18,17 18,12 +0,28% +3,89% 58,41 58,20 +0,36% +7,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 16,14 16,17 -0,19% +12,71% 66,94 67,17 -0,36% +7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-30 17,30 17,25 +0,29% +3,16% 55,61 55,41 +0,37% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 11,61 11,61 0,00% -0,09% 37,32 37,29 +0,08% +3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-30 10,83 10,84 -0,09% -1,10% 34,81 34,82 -0,01% +2,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-30 15,27 15,27 0,00% +2,21% 49,09 49,05 +0,08% +5,70% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-30 11,54 11,54 0,00% +14,48% 37,10 37,07 +0,08% +18,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-30 979,83 980,19 -0,04% +9,40% 3149,66 3148,27 +0,04% +13,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-30 520,51 520,70 -0,04% +5,71% 1673,18 1672,44 +0,04% +9,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-30 740,51 740,46 +0,01% +11,06% 3071,04 3076,09 -0,16% +5,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-30 379,58 379,55 +0,01% +7,04% 1574,19 1576,76 -0,16% +2,07% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-30 369,73 369,73 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-30 114,99 114,99 0,00% 0,00% 369,63 369,34 +0,08% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 9,82 9,82 0,00% +21,69% 40,73 40,80 -0,17% +16,04% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-30 12,67 12,67 0,00% +10,85% 40,73 40,69 +0,08% +14,64% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-30 37,04 37,04 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 142,01 142,02 -0,01% +9,47% 588,94 589,99 -0,18% +4,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 9,57 9,57 0,00% +9,75% 30,76 30,74 +0,08% +13,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-30 5,81 5,81 0,00% +6,80% 18,68 18,66 +0,08% +10,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 105,19 105,20 -0,01% +5,59% 436,24 437,03 -0,18% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 135,77 135,78 -0,01% +8,98% 563,07 564,07 -0,18% +3,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 9,15 9,15 0,00% +9,19% 29,41 29,39 +0,08% +12,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 131,63 131,64 -0,01% +5,74% 545,90 546,87 -0,18% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-30 8,14 8,14 0,00% +6,82% 26,17 26,14 +0,08% +10,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)