Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 104,12 104,12 0,00% 0,00% 431,81 432,55 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-30 9,97 9,97 0,00% 0,00% 33,18 33,04 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-10-30 9,92 9,92 0,00% 0,00% 31,89 31,86 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-30 11,04 11,04 0,00% 0,00% 35,49 35,46 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 100,62 100,62 0,00% 0,00% 417,29 418,01 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 1113,96 1113,96 0,00% +6,73% 4619,81 4627,72 -0,17% +1,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 1080,77 1080,77 0,00% 0,00% 4482,17 4489,84 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-10-30 9961,42 9961,42 0,00% 0,00% 4790,45 4760,56 +0,63% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-30 144,31 144,04 +0,19% 0,00% 598,48 598,38 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 104,53 104,51 +0,02% 0,00% 433,51 434,17 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 104,86 104,84 +0,02% 0,00% 337,07 336,74 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 102,30 102,28 +0,02% 0,00% 424,26 424,90 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-30 102,25 102,22 +0,03% 0,00% 328,68 328,32 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 104,18 104,16 +0,02% 0,00% 432,06 432,71 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 104,60 104,58 +0,02% 0,00% 336,24 335,90 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 102,03 102,01 +0,02% 0,00% 423,14 423,78 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-30 102,02 102,00 +0,02% 0,00% 327,94 327,61 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 17,52 17,49 +0,17% +0,06% 72,66 72,66 0,00% -4,58% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 12,47 12,46 +0,08% -0,80% 51,72 51,76 -0,09% -5,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 17,20 17,18 +0,12% -0,23% 71,33 71,37 -0,05% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 22,35 22,20 +0,68% -8,63% 71,84 71,30 +0,76% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 12,52 12,51 +0,08% -4,21% 51,92 51,97 -0,09% -8,65% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-30 16,25 16,14 +0,68% -12,21% 52,24 51,84 +0,76% -9,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)