Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 73,91 73,92 -0,01% +0,05% 306,52 307,09 -0,18% -4,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 71,71 71,71 0,00% -0,18% 297,40 297,90 -0,17% -4,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 11,47 11,47 0,00% +9,87% 47,57 47,65 -0,17% +4,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-30 27,55 27,55 0,00% +9,89% 88,56 88,49 +0,08% +13,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 10,72 10,72 0,00% +9,28% 44,46 44,53 -0,17% +4,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-30 25,74 25,74 0,00% +9,35% 82,74 82,67 +0,08% +13,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 9,75 9,75 0,00% 0,00% 40,44 40,50 -0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 101,99 102,02 -0,03% +2,98% 422,97 423,82 -0,20% -1,80% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 101,67 101,70 -0,03% +2,66% 421,65 422,49 -0,20% -2,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-30 173,41 172,88 +0,31% +5,82% 719,17 718,20 +0,14% +0,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-30 113,92 113,57 +0,31% +2,35% 472,45 471,80 +0,14% -2,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-30 108,11 108,11 0,00% +1,11% 448,35 449,12 -0,17% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 103,74 103,92 -0,17% +6,12% 430,23 431,71 -0,34% +1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-30 101,81 101,98 -0,17% +6,10% 327,27 327,55 -0,09% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 101,90 102,07 -0,17% 0,00% 422,60 424,03 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 101,10 101,27 -0,17% +5,59% 419,28 420,71 -0,34% +0,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-30 438,19 438,85 -0,15% +10,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-30 100,41 100,58 -0,17% +5,56% 322,77 323,05 -0,09% +9,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 98,73 98,90 -0,17% 0,00% 409,45 410,86 -0,34% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 2,45 2,44 +0,41% +3,38% 10,16 10,14 +0,24% -1,42% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 2,29 2,28 +0,44% +2,69% 9,50 9,47 +0,27% -2,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)