Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 14,97 14,97 0,00% +12,22% 48,12 48,08 +0,08% +16,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 11,16 11,16 0,00% +22,37% 46,28 46,36 -0,17% +16,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 14,41 14,41 0,00% +11,62% 46,32 46,28 +0,08% +15,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 20,36 20,39 -0,15% +8,64% 84,44 84,71 -0,32% +3,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 9,43 9,40 +0,32% -1,36% 39,11 39,05 +0,15% -5,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-30 10,71 10,68 +0,28% +2,29% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 26,39 26,31 +0,30% -0,49% 84,83 84,51 +0,39% +2,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 19,78 19,81 -0,15% +8,09% 82,03 82,30 -0,32% +3,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 9,30 9,27 +0,32% -1,90% 38,57 38,51 +0,15% -6,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 25,64 25,57 +0,27% -1,00% 82,42 82,13 +0,35% +2,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-30 115,06 114,69 +0,32% -2,80% 369,86 368,37 +0,40% +0,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 16,58 16,67 -0,54% +25,80% 68,76 69,25 -0,71% +19,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 12,62 12,61 +0,08% +14,83% 52,34 52,39 -0,09% +9,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 17,34 17,34 0,00% +15,29% 55,74 55,69 +0,08% +19,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 16,05 16,14 -0,56% +25,39% 66,56 67,05 -0,73% +19,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 12,68 12,66 +0,16% +9,78% 40,76 40,66 +0,24% +13,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-30 32,61 32,58 +0,09% +9,25% 104,83 104,64 +0,17% +12,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-30 33,18 33,18 0,00% +14,73% 106,66 106,57 +0,08% +18,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-30 10,43 10,43 0,00% 0,00% 43,26 43,33 -0,17% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-30 14,72 14,72 0,00% +3,23% 47,32 47,28 +0,08% +6,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-30 128,76 128,99 -0,18% +13,94% 533,99 535,86 -0,35% +8,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 104,64 104,68 -0,04% 0,00% 433,96 434,87 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 104,77 104,82 -0,05% 0,00% 336,78 336,67 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 104,48 104,53 -0,05% 0,00% 433,30 434,25 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 104,69 104,74 -0,05% 0,00% 336,53 336,41 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-30 99,57 99,62 -0,05% 0,00% 320,07 319,97 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 104,79 104,80 -0,01% 0,00% 434,58 435,37 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 104,89 104,90 -0,01% 0,00% 337,17 336,93 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 104,63 104,64 -0,01% 0,00% 433,92 434,71 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 104,74 104,76 -0,02% 0,00% 336,69 336,48 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-30 100,00 100,02 -0,02% 0,00% 321,45 321,25 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 103,17 102,83 +0,33% 0,00% 427,87 427,19 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 103,38 103,04 +0,33% 0,00% 332,31 330,95 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 103,01 102,67 +0,33% 0,00% 427,20 426,52 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 103,30 102,96 +0,33% 0,00% 332,06 330,70 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-30 100,07 99,74 +0,33% 0,00% 321,68 320,36 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 27,91 27,85 +0,22% -0,85% 115,75 115,70 +0,04% -5,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-30 25,98 25,93 +0,19% -0,54% 83,51 83,28 +0,27% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 23,40 23,36 +0,17% -7,62% 97,04 97,04 0,00% -11,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-30 11,51 11,49 +0,17% -7,33% 37,00 36,90 +0,26% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 27,22 27,17 +0,18% -1,13% 112,89 112,87 +0,01% -5,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-30 105,70 105,49 +0,20% +3,03% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-30 25,28 25,23 +0,20% -0,78% 81,26 81,04 +0,28% +2,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-30 15,59 15,56 +0,19% -7,86% 64,65 64,64 +0,02% -12,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-30 11,28 11,26 +0,18% -7,54% 36,26 36,17 +0,26% -4,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)