Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 12,46 | 12,46 | 0,00% | +10,76% | 51,67 | 51,76 | -0,17% | +5,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 9,46 | 9,47 | -0,11% | +11,43% | 30,41 | 30,42 | -0,02% | +15,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 12,26 | 12,26 | 0,00% | +9,96% | 50,84 | 50,93 | -0,17% | +4,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 8,99 | 9,00 | -0,11% | +10,58% | 28,90 | 28,91 | -0,03% | +14,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 114,72 | 115,19 | -0,41% | +19,28% | 475,77 | 478,53 | -0,58% | +13,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 116,57 | 116,42 | +0,13% | +8,17% | 483,44 | 483,64 | -0,04% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 125,28 | 125,12 | +0,13% | +9,22% | 402,71 | 401,87 | +0,21% | +12,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 114,18 | 114,64 | -0,40% | +18,70% | 473,53 | 476,25 | -0,57% | +13,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 113,51 | 113,37 | +0,12% | +7,70% | 470,75 | 470,97 | -0,05% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-30 | 121,94 | 121,79 | +0,12% | +8,77% | 391,98 | 391,18 | +0,20% | +12,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)